Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,040000 348 082 277,90 5 628 447,17 5 628 447,17 43,194600 41,040000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 40,570000 106 201 251,60 1 144 634,95 1 144 634,95 41,348944 40,570000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,690000 88 105 117,39 239 439,71 239 439,71 16,513725 15,690000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,140000 74 033 580,98 364 727,67 364 727,67 20,144850 19,140000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,640000 306 697 380,50 530 836,81 530 836,81 15,152400 14,640000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,790000 312 880 695,60 4 007 695,34 4 007 695,34 26,091475 24,790000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,981000 190 699 950,70 1 325 255,01 1 325 255,01 9,295335 8,981000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 27,600000 1 024 648 223,00 15 001 907,45 15 001 907,45 29,049000 27,600000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 107,500000 99 078 969,55 157 807,24 157 807,24 113,143750 107,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,180000 461 750 277,90 2 391 793,34 2 391 793,34 46,499450 44,180000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,026000 576 516 358,80 1 744 612,55 1 744 612,55 7,271910 7,026000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 32,920000 48 199 301,63 463 649,97 463 649,97 34,648300 32,920000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 63,150000 8 450 824 752,00 1 007 276,89 1 007 276,89 66,465375 63,150000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,100000 875 909 591,20 3 045 470,63 3 045 470,63 17,997750 17,100000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,880000 60 579 575,07 47 514,35 47 514,35 25,133700 23,880000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,030000 49 835 648,64 856 957,94 856 957,94 37,921575 36,030000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,640000 260 212 062,80 10 188 001,15 10 188 001,15 34,353600 32,640000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,700000 424 227 536,40 8 631 030,54 8 631 030,54 39,679250 37,700000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,778000 36 557 455,72 889 038,99 889 038,99 9,085230 8,778000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,640000 57 949 123,38 2 711 045,81 2 711 045,81 11,198600 10,640000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF